• 基金轉申購
  • 受益人戶號:
  • 受益人姓名:
  • 投資風險屬性:
基金名稱 沖銷方式 持有單位數 可轉出單位數 轉出單位數 轉換費率
    【基金轉申購注意事項】
  • 網路下單委託時間: (逾時則視為次一營業日之交易)
    基金類型 交易截止時間
    境內基金 每一營業日16:00
    境外基金 每一營業日13:00
    • 非營業日(例如:例假日、國定假日等)的交易將自動順延,以次一營業日為交易日。
  • 境內基金部分轉申購最少為100個單位數,且轉申購後剩餘之單位數不得低於100個單位數,若預計剩餘單位數將低於100個單位數,請全部轉申購。
  • 境外基金部份轉申購單位數,經換算後不得低於新台幣10,000元(或等值外幣),且預計轉申購之後的剩餘單位數,經換算後不得低於新台幣10,000元(或等值外幣),否則請全部轉申購。以上規範,若同檔基金有不同交易幣別同時轉申購,則依各交易幣別分開計算。
  • 轉申購前,應先詳閱轉入基金之公開說明書、風險等級及基金通路報酬揭露資料,始可進行轉換。
  • 轉申購匯款費用:境內基金除保管銀行外,其餘銀行皆需支付臺幣匯款費用,其費用依銀行跨行匯費級距而定。
  • 轉申購手續費:境內基金除轉入巨輪貨幣市場基金免收外,其他基金轉申目前手續費為0.2% (自價金中扣除)。同一檔基金A與B互轉,免收轉申購手續費。境外基金僅荷寶系列基金收取轉換費 0.5% ,由境外基金機構於客戶轉換基金時自申購價金中扣除。
  • 持有受益憑證者,無法透過網路交易系統進行轉申購交易。
  • 短線交易規定:為避免短線交易造成其他受益人權益受損,本公司不歡迎受益人進行短線交易,亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 境內基金短線交易之受益人須支付買回金額0.3%之短線交易費用,並歸入該基金資產。境內基金「短線交易」指受益人持有基金未超過十四個曆日(含第十四個曆日),亦即:「買回日(即請求買回之書面及其相關文件到達經理公司或其指定代理機構之次一營業日)」之日期減去「申購日」之日期,小於等於十四個曆日」。貨幣型基金柏瑞巨輪債券基金不在此限。
  • 沖銷說明
    • 先進先出:您可選擇轉申購部份單位數,系統將依照申購日期先後排序您的可買回單位數,並從最早申購的單位數往後執行轉換(含單筆及定期定額)。
    • 自行指定:您可指定任何一筆交易執行轉換結算。
    • 全部買回:就您所投資的該基金,一次做全部受益憑證單位數的轉換結算,包括所有的單筆與定期定額單位數。
  • 取消當日交易委託: 交易截止時間前 ,您可點選 「取消交易」 取消您的交易委託。超過交易截止時間,則無法取消。
  • 其餘問題請詳見「常見問題集」或來電0800-036-366洽詢客服人員。