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綜合對帳單合計
  境內基金結存總值 境外基金結存總值 合計結存總值
境內基金投資組合:
基金名稱 淨值 淨值日期 平均成本 單位數 匯率 申購
幣別
投資
本金
參考市值 參考損益
(含息)
報酬率
(含息)
累計配息金額
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境外基金投資組合:
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