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查詢期間： - (依交易日，例如：2012/01/01)
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  • 不輸入查詢期間則會顯示近三個月內資料。查詢期間以起迄日一年為限。
  • 委託狀態可分別查詢交易處理中、交易成功、交易失敗及取消之狀態。
  • 費用說明：包含申購手續費、轉換費、買回匯費、短線交易費及受益分配匯費等相關費用。
  • 總價金說明：依各交易類別列示如下
    • 單筆申購：申購金額+申購手續費
    • 買回交易：買回金額-(匯費+短線交易費)     *境外基金買回未扣除匯費
    • 轉換出：轉出基金買回金額
    • 轉換入：轉入基金申購金額+轉換費
    • 受益分配(配現金)：(配息金額-匯費)     *境外基金受益分配未扣除匯費
    • 受益分配(再投資)：配息金額
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  • 境外基金的淨值、匯率皆擷取自TDCC臺灣集中保管結算所。